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9月下调幅度较大,现货钢价或承压

www.eastmoney.com 2012年08月21日 00:00 长江证券 刘元瑞,王鹤涛

9 月三大钢厂均大幅下调,减产未现钢价或承压:历来三大钢厂的调价趋势较为一致,在宝钢、武钢之后公司下调9月产品出厂价基本在预期之内。不过公司热轧产品出厂价下调幅度相对较大,一方面与公司一贯以来相对谨慎的态度有关,另一方面可能是对前期降幅较小的调价政策的修正。根据最新的产量数据来看行业减产效应远不及预期,与此同时,三大钢厂集体大幅下调出厂价或对现货钢价形成不小压力。

热、冷轧价差有所下降,热轧价差处于较低水平:热轧、冷轧出厂价的下调使得公司热轧、冷轧出厂价与市场价价差有所下降。热轧价差处于较低水平,而冷轧出厂价相对较小的下跌幅度使得冷轧价差依然处于高位。

9 月出厂价下调,单月亏幅有所扩大:按照我们的假设,矿石定价制度改革后公司 1 季度将大幅减亏。但即便如此,我们简单推算,9 月公司亏幅将有一定的扩大。当然,我们无法确定这一点,不过 9月出厂价继续出现较大幅度下调,单月经营业绩下滑应该是大概率事件。只是我们考虑的因素还较为简单,暂无法完全模拟公司实际经营过程中所遇到的种种问题,与最终结果存在一定偏差可能难免。

预计公司2012、2013 年EPS分别为0.04 元和0.10元,维持“谨慎推荐”评级。

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  • 每股未分配利润 1.04元
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  • 净利润 159000.00万
  • 净利润增长率 48.74%
鞍钢股份投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 2 4 0 0 0 6
三个月内 2 5 0 0 0 7
半年内 2 8 0 0 0 10
一年内 5 16 0 0 0 21
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常宝股份 2.60% 0 0 0 0 0 0
韶钢松山 1.21% 9 7 2 0 0 0
海南矿业 0.76% 0 0 0 0 0 0
*ST金岭 0.31% 0 0 0 0 0 0
宝钢股份 0.12% 17 10 7 0 0 0
新钢股份 0.00% 10 4 6 0 0 0
马钢股份 0.00% 11 5 6 0 0 0
鞍钢股份 -0.16% 10 3 6 1 0 0
日上集团 -0.31% 1 1 0 0 0 0
河钢股份 -0.35% 4 0 3 1 0 0
本钢板B -0.72% 0 0 0 0 0 0
方大特钢 -0.83% 6 2 4 0 0 0
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贵州茅台 详细 49 901.50 662.47 678.99
华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
乐普医疗 详细 46 42.88 21.29 32.20
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数据来源:东方财富Choice数据