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9月板材出厂价预期中维稳

www.eastmoney.com 2015年08月21日 00:00 长江证券 刘元瑞,王鹤涛

事件描述

鞍钢股份公布了 2015 年 9 月主要产品价格政策,主要调整明细如下: 1、热轧板卷: 产品基价维持不变; 2、 中厚板: 产品基价上调 100 元/吨; 3、冷轧: 产品基价维持不变; 4、 酸洗: 产品基价维持不变; 5、 冷硬: 产品基价维持不变; 6、 镀锌: 产品基价维持不变; 7、 彩涂:产品基价维持不变;8、 镀铝锌: 产品基价维持不变; 9、 线材:低碳钢盘条 Q195-Q235 产品基价下调 60 元/吨(帘线钢外)。

事件评论

9 月板材出厂价预期中维稳: 在前期宝钢、 武钢均同时保持 9 月热轧、冷轧主要产品出厂价政策不变的情况下,公司 9 月出厂价政策维稳并不意外: 1)虽然需求季节性好转并不必然导致钢价强势,同时,历年数据表明,或在供给提升等影响之下,通常 9 月板材产品价格环比下跌的概率相对更大,但是,与往年不同的是,由于前期板材,尤其是冷轧产品价格持续下跌,今年 8 月板材厂商减产增多,或相对容易造成后期板材供需格局阶段性改善,从而有助于价格环比企稳; 2)历经持续下跌之后,当前上海热轧 2000 元、冷轧2590 元,均处于 03 年有数据以来最低值,已经一定程度上反映了当前甚至未来一定期间内的行业景气悲观状况,因此,传统需求旺季的 9 月低位价格阶段性企稳也可以理解。

尽管三大钢厂 9 月板材出厂价均维持平稳,但依然改变不了当前板材领域供需格局整体恶化的长期趋势,一方面源于汽车、家电及机械等板材主要应用领域需求颓势,另一方面也因前几年板材领域价格相对强势招致相关产能扩张更快推升当前供给。

预计公司 2015、 2016 年 EPS 分别 0.07 元、 0.10 元,维持“ 增持”评级。

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鞍钢股份基本面数据
  • 总股本 72.35亿股
  • 流通股 61.49亿股
  • 每股收益 0.22元
  • 每股未分配利润 1.04元
  • 每股净资产 6.90元
  • 净资产收益率 3.13%
  • 净利润 159000.00万
  • 净利润增长率 48.74%
鞍钢股份投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内 2 4 0 0 0 6
三个月内 2 5 0 0 0 7
半年内 2 8 0 0 0 10
一年内 5 16 0 0 0 21
鞍钢股份盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) 0.78 0.93 1.03 1.12
净利润(亿元) 56.07 66.92 74.52 80.89
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鄂资B股 2.99% 0 0 0 0 0 0
常宝股份 2.60% 0 0 0 0 0 0
韶钢松山 1.21% 9 7 2 0 0 0
海南矿业 0.76% 0 0 0 0 0 0
*ST金岭 0.31% 0 0 0 0 0 0
宝钢股份 0.12% 17 10 7 0 0 0
新钢股份 0.00% 10 4 6 0 0 0
马钢股份 0.00% 11 5 6 0 0 0
鞍钢股份 -0.16% 10 3 6 1 0 0
日上集团 -0.31% 1 1 0 0 0 0
河钢股份 -0.35% 4 0 3 1 0 0
本钢板B -0.72% 0 0 0 0 0 0
方大特钢 -0.83% 6 2 4 0 0 0
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目标价
最低
目标价
现价
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分众传媒 详细 52 14.99 9.89 10.24
完美世界 详细 49 40.60 28.60 27.10
贵州茅台 详细 49 901.50 662.47 678.99
华鲁恒升 详细 47 24.18 16.20 17.69
乐普医疗 详细 46 42.88 21.29 32.20
智飞生物 详细 45 50.15 30.12 37.50
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华兰生物 详细 43 35.67 26.62 31.80
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数据来源:东方财富Choice数据